EXERCÍCIO 2008 |
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Balanço Patrimonial |
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ATIVO |
PASSIVO |
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2008 |
2007 |
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2008 |
2007 |
Circulante |
110.153,75 |
274.263,34 |
Circulante |
6.797,69 |
10.415,59 |
Disponível |
109.453,75 |
273.843,34 |
Obrigações |
|
3.341,45 |
Caixa Geral |
2.332,99 |
902,92 |
Obrigações |
3.259,12 |
4.499,09 |
Bancos Conta |
68.983,97 |
90.465,28 |
Obrigações |
3.538,57 |
2.426,05 |
Aplicações de |
35.183,67 |
182.475,14 |
Contas a pagar |
|
149,00 |
Poupança |
2.953,12 |
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Realizáveis |
700,00 |
420,00 |
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Adiantamento |
700,00 |
420,00 |
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Permanente |
612.382,86 |
516.967,56 |
Patrimônio Liquido |
715.738,92 |
780.815,31 |
Investimentos |
542,60 |
542,60 |
|
|
|
Imobilizado |
549.363,51 |
480.615,51 |
Resultado
de |
779.531,83 |
688.293,22 |
Móveis |
81.016,27 |
65.871,87 |
Resultado do |
(63.792,91) |
92.522,09 |
Maquinas |
114.999,73 |
71.491,73 |
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|
|
Imóveis |
302.252,91 |
302.252,91 |
|
|
|
Veículos |
51.094,60 |
40.999,00 |
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|
|
Outras Imobilizações |
62.476,75 |
35.809,45 |
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TOTAL DO ATIVO |
722.536,61 |
791.230,90 |
TOTAL DO PASSIVO |
722.536,61 |
791.230,90 |
Maria Dea Limeira Ferreira dos Santos |
Mércia Felinto da Silva |
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Diretora |
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Contadora - CRC – 5138 PB |
NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2008
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, tem por objetivo oferecer educação integral às crianças e adolescentes do Baixo Roger e adjacências, visando sua formação moral e intelectual.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e Resolução CFC n° 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência
NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente.
NOTA 05-A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, agencias Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais e federais.
NOTA 06 – Na composição da Receita do corrente ano 51% foi proveniente de projetos realizados em parceria com 04 outras entidades a exemplo PETROBRAS e UNICEF perfazendo um total de R$ 352.994,40, tais projetos tiveram âmbito estadual.
NOTA 07-Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 08-As isenções usufruídas são:
- Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros.................................................. R$ 100.874,04
NOTA 09 - A entidade apresentou um déficit no valor R$ 63.792,91 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no valor de R$ 169.561,33 no ano de 2007, proveniente do projeto CORDAID, porém a maior parte dos gastos foram executados em 2008.
Balanço Patrimonial 2007
Exercício 2007 |
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| Ativo | Passivo | ||||||||
| 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | ||||||
| Circulante | 274.263,34 |
201.243,99 |
Circulante | 10.415,59 |
6.803,92 |
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| Disponível | 273.843,34 |
200.261,99 |
Obrigações Trabalhistas | 3.341,45 |
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| Caixa Geral | 902,92 |
259,57 |
Obrigações Sociais a Pagar | 4.499,09 |
4.353,14 |
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| Bancos Conta Movimento | 90.465,28 |
31.268,77 |
Obrigações Tributárias | 2.426,05 |
2.450,78 |
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| Aplicações de Liquidez Imediata | 182.475,14 |
168.733,65 |
Contas a pagar | 149,00 |
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| Realizáveis | 420,00 |
982,00 |
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| Adiantamento a Funcionários | 420,00 |
982,00 |
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| Permanente | 516.967,56 |
493.918,15 |
Patrimônio Liquido | 780.815,31 |
688.358,22 |
||||
| Investimentos | 542,60 |
542,60 |
|||||||
| Imobilizado |
480.615,51 |
464.710,10 |
Resultado de Exercícios Anteriores | 688.293,22 |
591.003,16 |
||||
| Móveis e Utensílios | 65.871,87 |
52.726,46 |
Resultado do Exercício Atual | 92.522,09 |
97.355,06 |
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| Maquinas e Equipamentos | 71.491,73 |
68.731,73 |
|||||||
| Imóveis | 302.252,91 |
302.252,91 |
|||||||
| Veículos | 40.999,00 |
40.999,00 |
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| Outras Imobilizações | 35.809,45 |
28.665,45 |
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TOTAL DO ATIVO |
791.230,90 |
695.162,14 |
TOTAL DO PASSIVO |
791.230,90 |
695.162,14 |
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Exercício 2006 |
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| Ativo | Passivo | ||||||||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | ||||||
| Circulante | 201.243,99 | 144.004,86 | Circulante | 6.803,92 | 5.342,25 | ||||
| Disponível | 200.261,99 | 143.774,86 | Obrigações Trabalhistas | - | |||||
| Caixa Geral | 259,57 | 1.795,08 | Obrigações | 4.353,14 | 5.342,25 | ||||
| Bancos Conta Movimento | 31.268,77 | 103.647,57 | Obrigações Tributárias | 2.450,78 | - | ||||
| Aplicações de Liquidez Imediata | 168.733,65 | 38.332,21 | |||||||
| Realizáveis | 982,00 | 230,00 | |||||||
| Adiantamento a Funcionários | 982,00 | 230,00 | |||||||
| Permanente | 493.918,15 | 448.396,78 | Patrimônio Liquido | 688.358,22 | 587.059,39 | ||||
| Investimentos | 542,60 | 542,60 | |||||||
| Imobilizado | 464.710,10 | 424.394,73 | Resultado de Exercícios Anteriores | 591.003,16 | 1.443.381,18 | ||||
| Móveis e Utensílios | 52.726,46 | 27.707,86 | Resultado do Exercício Atual | 97.355,06 | (856.321,79) | ||||
| Maquinas e Equipamentos | 68.731,73 | 60.933,96 | |||||||
| Imóveis | 302.252,91 | 302.252,91 | |||||||
| Veículos | 40.999,00 | 33.500,00 | |||||||
| Outras Imobilizações | 28.665,45 | 23.459,45 | |||||||
| TOTAL DO ATIVO | 695.162,14 | 592.401,64 | TOTAL DO PASSIVO | 695.162,14 | 592.401,64 | ||||
Exercício 2005 |
|||||||
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Ativo |
Passivo |
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2005 |
2004 |
2003 |
- |
2005 |
200 | ||